創(chuàng)業(yè)板四日狂瀉7% 部分公司“畫(huà)皮”揭破
今年來(lái)，創(chuàng)業(yè)板最高達(dá)65.55%的累計(jì)漲幅，讓人瞠目結(jié)舌。6月“錢(qián)荒”的低迷行情中，一騎絕塵將大盤(pán)和中小板甩在身后。盡管估值高高在上，但創(chuàng)業(yè)板一路高歌猛進(jìn)讓大盤(pán)藍(lán)籌股淪為“死去的大象”，投資者對(duì)其鮮有問(wèn)津。
25日，創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)下了本月以來(lái)最大的單日跌幅，單日狂跌4.4%，截至昨日四個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)下跌6.75%，富瑞特裝等牛股跌幅更是超過(guò)20%。分析認(rèn)為，8月史上最大的解禁潮的來(lái)臨、產(chǎn)業(yè)資本的減持是造成短期內(nèi)創(chuàng)業(yè)板暴跌的原因，部分公司的“畫(huà)皮”正在逐步被撕破。
而近期博時(shí)基金原基金經(jīng)理被爆出約10億的老鼠倉(cāng)，同時(shí)也逐漸顯現(xiàn)出公募基金聯(lián)合抬高創(chuàng)業(yè)板價(jià)格，助長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)板泡沫的“黑色利益鏈條”。給創(chuàng)業(yè)板降溫，不僅是投資風(fēng)格的轉(zhuǎn)換，更是對(duì)監(jiān)管層的新考驗(yàn)。
解禁潮擠破創(chuàng)業(yè)板泡沫
7月25日，創(chuàng)業(yè)板經(jīng)歷了噩夢(mèng)一般的一天，今年以來(lái)一路高歌猛進(jìn)、牛冠全球的創(chuàng)業(yè)板遭遇滑鐵盧，單日重挫逾4.4%，創(chuàng)下一個(gè)月以來(lái)的單日最大跌幅。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)日有93%的個(gè)股下跌，34.7億大單資金出逃，市值蒸發(fā)超600億元。
昨日，創(chuàng)業(yè)板再度下跌，午前一度重挫超3%，最終收于1124.10點(diǎn)，下跌12.88點(diǎn)，跌幅達(dá)1.13%。
據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自25日大跌至昨日四個(gè)交易日內(nèi)，創(chuàng)業(yè)板狂跌6.75%，其中，303只股票下跌，占創(chuàng)業(yè)板股票總數(shù)的85.35%，有120只股票跌幅超過(guò)10%，占33.80%。短期內(nèi)持續(xù)走弱的行情也逐漸顯現(xiàn)。
分析此輪創(chuàng)業(yè)板暴跌的原因，南方基金首席策略分析師楊德龍認(rèn)為，根本上是由于創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)現(xiàn)在估值過(guò)高，泡沫嚴(yán)重。
楊德龍表示，“大量創(chuàng)業(yè)板高管減持套現(xiàn)也是創(chuàng)業(yè)板走弱的觸發(fā)因素之一”。據(jù)分析，今明兩年將是創(chuàng)業(yè)板減持的高峰期，今年以來(lái)高位減持頻現(xiàn)。有媒體統(tǒng)計(jì)，在解禁高峰月份，相應(yīng)的減持?jǐn)?shù)量及市值也均處于相對(duì)高位。如1月份，按截至變動(dòng)日期計(jì)算，共有30家創(chuàng)業(yè)板股票出現(xiàn)減持，合計(jì)減持金額約 12.96億元，隨后的2月至4月，減持家數(shù)及金額逐漸下降。到了5月份，再次升至34家和25.68億元，6月份又大幅回落。
而據(jù)西南證券統(tǒng)計(jì)，創(chuàng)業(yè)板今年將開(kāi)始迎來(lái)大量限售期為36個(gè)月的首發(fā)原股東限售股解禁，解禁市值將出現(xiàn)暴增，超過(guò)了前3年的總和。而且，今年下半年創(chuàng)業(yè)板的解禁市值將接近上半年的2倍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月份，創(chuàng)業(yè)板將有逾27.07億股限售股解禁，為史上最高。
楊德龍指出，眾多因素作用之下，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)開(kāi)始見(jiàn)頂回落，創(chuàng)業(yè)板現(xiàn)在處于透支未來(lái)、風(fēng)險(xiǎn)整體大于收益的時(shí)點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型有益于市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展，但不是對(duì)轉(zhuǎn)型期的所有投資者都有益。
“機(jī)構(gòu)間的默契值得推敲”
相較于解禁潮、產(chǎn)業(yè)資本減持以及IPO重啟懸而未決等因素對(duì)創(chuàng)業(yè)板的沖擊，公募基金抱團(tuán)、內(nèi)幕交易等行為共同爆炒小盤(pán)股的黑色利益鏈條對(duì)創(chuàng)業(yè)板的毒害更加讓人擔(dān)憂(yōu)。
上周末，有媒體爆出博時(shí)基金原基金經(jīng)理馬樂(lè)被控制，涉嫌金額超10億元的老鼠倉(cāng)。深交所通過(guò)交易監(jiān)控系統(tǒng)查出，有一個(gè)資金總量達(dá)10億元的賬戶(hù)，其倉(cāng)位特別是小盤(pán)股的倉(cāng)位，與博時(shí)精選的倉(cāng)位高度重合。監(jiān)管部門(mén)順藤摸瓜，還查出了另外一個(gè)隱秘賬戶(hù)。經(jīng)查，該賬戶(hù)可能是由該基金原基金經(jīng)理馬樂(lè)間接控制。據(jù)悉，兩個(gè)賬戶(hù)涉及金額分別為10億元和3000萬(wàn)元。據(jù)悉，在馬樂(lè)任職的2012年，博時(shí)精選股票持有的65只股票里有27只中小板和創(chuàng)業(yè)板股票，重倉(cāng)持有的包括譽(yù)衡藥業(yè)、銀邦股份，今年二季度抓住的“牛股”則包括美盈森和洽洽食品等。其中美盈森今年以來(lái)股價(jià)從最低16.61元最高攀升至38.55元，股價(jià)漲幅達(dá)130%。
一波未平，一波又起。在嚴(yán)查基金公司的同時(shí)，深交所的后院也開(kāi)始起火。
“前深交所管理人員泄露股票信息遭舉報(bào)”一事最近幾日成為微博熱點(diǎn)。7月28日，一名為“雨過(guò)天會(huì)晴elvababy”的網(wǎng)友微博爆料稱(chēng)，前男友李洪弢通知自己關(guān)注龍泉股份和國(guó)統(tǒng)股份兩只股票，通知時(shí)間在盤(pán)中且存在內(nèi)幕交易獲利可行性。深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人目前通過(guò)回應(yīng)稱(chēng)：“李洪弢已從交易所離職，但交易所還會(huì)在職權(quán)范圍內(nèi)繼續(xù)調(diào)查此事。如果是內(nèi)幕交易行為，我們肯定不會(huì)姑息。”
不久前，網(wǎng)絡(luò)還有一條熱帖《一位基金經(jīng)理的懺悔：公募是基民的“大公墓”》，該文直指部分公募基金基金經(jīng)理同中小板和創(chuàng)業(yè)板公司串謀，為這些公司原始股東大筆套現(xiàn)提供便利，同時(shí)為自家“老鼠倉(cāng)”牟利的黑色利益鏈條。而前述博時(shí)基金馬樂(lè)通過(guò)“老鼠倉(cāng)”在持中小板和創(chuàng)業(yè)板股票中大肆非法獲利，正是寫(xiě)照。
對(duì)此，華夏時(shí)報(bào)總編水皮昨日在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，機(jī)構(gòu)扎堆投資創(chuàng)業(yè)板有合理性，但一些機(jī)構(gòu)之間的“默契”值得推敲。
(賈肖明)
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