約定收益板塊表現較好 量化投資品種遭遇滑鐵盧
場內基金：
約定收益板塊表現較好
（一）封閉式基金
老封基市價上周平均跌幅為1.38%，比基礎市場略少。前期下跌較多的品種上周總體表現抗跌，個別微漲。第一只明確了到期封轉開方案的金泰上周復牌，漲1.13%。
（二）杠桿板塊
杠桿指基：基礎市場行情破位下跌，無限杠指參考凈值在杠桿的放大作用下，周平均損失幅度為7.77%，市價周平均跌幅為8.51%，至周末時平均溢價率指標降為17.64%。無限杠指市價周平均跌幅較大，首要原因在于信誠500B參考凈值下跌即將觸及下方到點折算處，引起恐慌性拋售；其次是信誠500B帶動了一批參考凈值較低的無限杠指也有較大幅度下跌。
有限杠指凈值周平均下跌幅度比市價下跌幅度更大，因為這個板塊里相關品種所跟蹤的指數多為中小板市場或中小市值股票，而這兩類市場上周跌幅相對更大。
杠桿股基：多數品種流動性仍欠佳，唯一較為活躍的品種國泰進取延續異常表現，在上周一雖然出現了可以預見的跳空下跌，但之后走勢總體平穩，全周市價跌幅也比參考凈值周損失幅度少10個百分點。
杠桿債基：杠桿債基參考凈值周平均跌幅僅為0.08%，市價周平均跌幅卻為0.92%，是前者的10倍多，截至上周末，此板塊平均溢價率為1.89%，此項指標也在走低，造成這種情況的主要原因在于之前的牛基嘉實多利繼續下跌。
（三）固收類品種
約定收益：約定收益板塊上周整體走勢讓人略感欣慰，周平均凈值損失幅度為0.03%，市價周平均上漲幅度卻達1.22%。帶動約定收益板塊整體走好的功臣主要是一些B類份額有風險增大預期的品種。
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