華夏基金設(shè)立青島分公司
華夏基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立青島分公司的公告。經(jīng)華夏基金管理有限公司董事會(huì)決議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)青島監(jiān)管局青證監(jiān)許可〔2012〕26 號(hào)文批復(fù)同意，華夏基金管理有限公司設(shè)立青島分公司，相關(guān)工商登記注冊(cè)手續(xù)已辦理完畢。營業(yè)場所：青島市市南區(qū)香港中路 9 號(hào)香格里拉大酒店寫字樓 1001 室。
銀華基金管理有限公司關(guān)于銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理離任的公告。周毅因工作崗位變動(dòng)，將不再擔(dān)任銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）的基金經(jīng)理，王海將單獨(dú)管理。上述事項(xiàng)已在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成相關(guān)手續(xù)，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局備案。
南方基金管理有限公司關(guān)于贖回公司持有旗下開放式基金的公告。南方基金決定于 2012 年11 月12日起兩個(gè)交易日內(nèi)通過代銷機(jī)構(gòu)贖回本公司持有的南方成份精選（基金代碼：202005）62，535，431.62 份基金份額，南方積極配置（基金代碼：160105）40，002，740 份基金份額，南方高增長（基金代碼：160106）23，005，000 份基金份額，南方盛元紅利（基金代碼：202009）45，265，000 份基金份額，南方多利增強(qiáng)債 C 類（基金代碼：202102）27，883，793.74 份基金份額，贖回費(fèi)率與其他投資人相同。
國泰基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于國泰估值優(yōu)勢可分離交易股票型證券投資基金三年封閉期即將到期的提示性公告。2012 年 11 月 6 日，國泰估值優(yōu)勢可分離交易股票型證券投資基金國泰優(yōu)先（150010）單位凈值 1.156 元、二級(jí)市場收盤價(jià) 1.154 元，國泰進(jìn)取（150011）單位凈值 0.350 元、二級(jí)市場收盤價(jià) 0.745 元、溢價(jià)率為 112.86%。由于國泰估值優(yōu)勢可分離交易股票型證券投資基金三年封閉期即將到期，特提請(qǐng)投資者關(guān)注。
信誠基金管理有限公司發(fā)布信誠增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告。本次分紅方案每10 份基金份額派0.10元。此為該基金2012 年度第七次分紅，除息日2012 年 11 月 15 日（場外）、2012 年 11 月 16 日（場內(nèi)）； 權(quán)益登記日2012 年 11 月 15 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日2012 年 11 月 19 日（場外）、2012 年 11 月 16 日（場內(nèi)）。
信誠全球商品主題證券投資基金（LOF）因境外主要市場節(jié)假日暫停申贖及定投業(yè)務(wù)的公告。
景順長城基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票估值方法變更的提示性公告。景順長城基金對(duì)旗下基金持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。經(jīng)與托管行協(xié)商一致，自 2012 年 11 月 7 日起，本公司對(duì)旗下基金所持有的國電南瑞（600406）（證券代碼：600406）恢復(fù)使用估值日其所在證券交易所的收盤價(jià)估值。
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