釣魚島事件對(duì)A股構(gòu)成哪些影響
釣魚島事件對(duì)A股構(gòu)成哪些影響
核心提示：從炒作軍工家電，到拋盤汽車日化品，釣魚島局勢(shì)的每一刻變化，都牽動(dòng)著A股投資者的心。
釣魚島局勢(shì)的每一刻變化，都對(duì)A股市場(chǎng)投資者的情緒有重大影響。
隨著釣魚島爭(zhēng)端事件升級(jí)，國(guó)內(nèi)掀起了一波又一波的抵制日貨的高潮，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了打砸日系汽車的非理性抗議事件，日系品牌汽車目前在國(guó)內(nèi)的銷量已出現(xiàn)急劇下滑的情況。這反應(yīng)到A股市場(chǎng)上，便是由炒作軍工股，隨之轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)避與日本有關(guān)的消費(fèi)股。
廣汽集團(tuán)(601238.SH、02238.HK)17日A股和H股股價(jià)遭遇雙殺，其中A股股價(jià)早盤暴跌近8%，最低至5.41元，創(chuàng)4月份回歸A股以來(lái)新低，港股亦跌5.24%。廣汽集團(tuán)股價(jià)暴跌，并非源于公司突然發(fā)布的利空公告，很可能是因?yàn)槊癖姷种迫肇浾T發(fā)的恐慌性拋盤所致。因?yàn)閺V汽集團(tuán)并不屬于融券標(biāo)的之一，所以拋壓只能來(lái)自持股者。
事實(shí)上，拋盤者并非無(wú)緣無(wú)故的恐慌。年報(bào)顯示，廣汽集團(tuán)去年共銷售廣汽本田、廣汽豐田及本田(中國(guó))共逾68萬(wàn)輛車，占總乘用車銷量的94.6%。對(duì)于中日關(guān)系緊張導(dǎo)致的公司業(yè)務(wù)會(huì)否萎縮，廣汽集團(tuán)未正式公開(kāi)回應(yīng)。
除廣汽集團(tuán)被拋盤外，與日本日立有合資的廣日股份亦大跌6%。港股經(jīng)營(yíng)吉之島的永旺(00984)大跌7%，味千拉面(00538)更大跌逾9%，資料顯示，截至6月底味千于內(nèi)地共有連鎖餐廳633間。味千指出，僅西安兩間店鋪受示威影響，并不擔(dān)心未來(lái)客流及銷售因此大幅下降，因?yàn)閺倪^(guò)往經(jīng)驗(yàn)看，內(nèi)地反日情緒持續(xù)時(shí)間都比較短。
瘋狂的軍工股
正在此前的一周，釣魚島帶來(lái)的軍工股炒作如火如荼。
9月5日，新華社報(bào)道，日本已經(jīng)與“尖閣諸島”(即我釣魚島及其附屬島嶼)的“土地所有者”就“購(gòu)島”事宜達(dá)成協(xié)議，將以20.5億日元購(gòu)買釣魚島。消息一出，率先響應(yīng)的便是游資很熟悉的軍工股洪都航空，該股當(dāng)日封漲停板。
9月6日，因?yàn)榘l(fā)改委批復(fù)25個(gè)城軌文件，部分資金被抽到炒作鐵路公路基建股中，軍工板塊短暫沉寂。9月7日，滬指大漲3.70%，軍工板塊當(dāng)日亦大漲3.38%，但基本被淹沒(méi)在一片暴漲聲中。
軍工股在經(jīng)歷前奏后，真正主體炒作是從上周二(9月11日)開(kāi)始。9月10日下午，中國(guó)首次宣布釣魚島及附島領(lǐng)海基線反制日本，國(guó)務(wù)院總理溫家寶發(fā)表講話，“舊中國(guó)飽受屈辱，山河破碎，弱國(guó)無(wú)外交。中國(guó)政府和人民比任何人都珍惜來(lái)之不易的國(guó)家主權(quán)和民族尊嚴(yán)，即使在極其艱難困苦的情況下，也是錚錚鐵骨。釣魚島是中國(guó)固有領(lǐng)土，在主權(quán)和領(lǐng)土問(wèn)題上，中國(guó)政府和人民絕不會(huì)退讓半步。”
受此消息影響，北方導(dǎo)航、中原特鋼、撫順特鋼、亞星錨鏈、舜天船舶、西儀股份收盤漲停，中船股份、中國(guó)船舶大漲6%。其后三個(gè)交易日，中原特鋼、北方導(dǎo)航更是出現(xiàn)連續(xù)漲停，與撫順特鋼、舜天船舶等躋身兩市一周漲幅榜，京東方A當(dāng)日漲停。
到了周五(9月14日)，抗日概念股的炒作風(fēng)向開(kāi)始有所轉(zhuǎn)變，最明顯的特征是北方導(dǎo)航盤中欲再次沖擊漲停，但午后卻出現(xiàn)大幅回落。而一批從概念上受益“抵制”日貨的家電股京東方A、TCL集團(tuán)等紛紛雄起。炒作的風(fēng)向轉(zhuǎn)變，其實(shí)源于釣魚島局勢(shì)的焦點(diǎn)，已經(jīng)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)消費(fèi)者開(kāi)始抵制日本品牌消費(fèi)品上。
中金研報(bào)指出，日本家電品牌在中國(guó)市場(chǎng)影響排序：彩電、洗衣機(jī)、空調(diào)、冰箱。日本家電品牌在中國(guó)LCD、洗衣機(jī)、空調(diào)、冰箱中零售市場(chǎng)占有率，2011 年依次為25%、20%、14%、4%，2012 年1-7 月為23%、20%、12%、4%。
在中國(guó)市場(chǎng)，日本品牌的市場(chǎng)份額主要被中國(guó)企業(yè)侵占。全國(guó)抗日情緒對(duì)日本品牌彩電銷售將產(chǎn)生負(fù)面影響，必然加速日本品牌市場(chǎng)份額下降的趨勢(shì)。
這很好的解釋了緣何資金優(yōu)先炒作家電類股票。
三類股或有拋盤風(fēng)險(xiǎn)
但并非所有股票都如軍工股那樣幸運(yùn)，部分股票因?yàn)獒烎~島形勢(shì)升級(jí)、投資者情緒變壞，有可能遭到拋棄。
第一類就是前述的中日合資企業(yè)或有合作關(guān)系的，如廣汽集團(tuán)、廣日股份、味千、永旺等。A股上市公司中，海隆軟件、怡球資源、伊立浦、丹邦科技等多家上市公司對(duì)日業(yè)務(wù)在主營(yíng)業(yè)務(wù)中也占較大比重。在日本有業(yè)務(wù)的公司還有中銀絨業(yè)、東方鉭業(yè)、天寶股份、美達(dá)股份等。
第二類可能遭殃的是，日本企業(yè)持有部分股份的上市公司，比如東睦股份第一大股東為日本睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社、黃河旋風(fēng)的第二大股東為日本聯(lián)合材料公司，廈門鎢業(yè)、合肥三洋、嘉麟杰、大冷股份、三花股份、江蘇三友、廣汽長(zhǎng)豐、景興紙業(yè)、通富微電等均有均有日本公司持股。不過(guò)上述公司均不能通過(guò)融券做空。
第三類就是股票簡(jiǎn)稱中含有“日”字的，包括日出東方、日照港、日發(fā)數(shù)碼、日海通訊、日上集團(tuán)、日科化學(xué)、福日電子、孚日股份、拓日能源、超日太陽(yáng)、兆日科技、廣日股份。據(jù)統(tǒng)計(jì)，除日海通訊外，上述含“日”字絕大部分股票17日跑輸大盤，其中超日太陽(yáng)更是大跌超6%。
有聲音呼吁理性拋股。福日電子因?yàn)槊帧案Ｈ铡辈⒉挥懞茫蓛r(jià)被砸盤跌4%，投資者在股吧大喊公司要出面澄清和日本并無(wú)關(guān)系，從已有的公開(kāi)資料看，福日電子確實(shí)未與日本有業(yè)務(wù)上的往來(lái)。
恐慌性拋盤還要延續(xù)到何時(shí)？我們可以從歷史中找到點(diǎn)線索。
其實(shí)早在2005年4月初，中國(guó)發(fā)生過(guò)類似的情況。當(dāng)時(shí)全國(guó)各地舉行游行及抗議活動(dòng)，以反對(duì)日本爭(zhēng)取成為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)常任理事國(guó)，諸如深圳、成都等地，均發(fā)生沖砸日本企業(yè)事件，情況與今天如出一轍。與此同時(shí)，具有日本概念上市公司股份，在當(dāng)年反日情緒最盛之時(shí)，股價(jià)大多逆市下跌，惟半個(gè)月后基本企穩(wěn)。
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