8月1日期貨寶典：股指仍有上沖動力 追漲不宜防風險
映象網訊 8月1日，本網從大有期貨研究所了解到最新的期貨市場消息顯示，由于昨日股指延續強勢收于新高，在短暫震蕩后市場表現的比較堅挺，短時依然有上沖動力，滬指連續8連陽，面臨壓力也在加強，目前不建議繼續追漲，建議前期多單可以繼續部分鎖定利潤，防止回調帶來的壓力，繼超日債違約后12津天聯也出現違約，今日重點關注九點公布7月PMI數據，同時昨日阿根廷違約，道指大跌是否會傳導到國內值得關注，預計今日壓力2380、2390、2400支撐2360、2350、2330。
白糖：外盤大跌現貨持穩，白糖空單繼續持有
昨日鄭商所白糖期貨小幅震蕩，SR1409合約收于4523元/噸，SR1501合約收于4759元/噸，晚間美國ICE市場NO11糖10月合約收跌于16.44美分/磅。
巴西有機構稱由于干燥天氣導致甘蔗含糖量增加，今年巴西中南部糖產量或為3220萬噸，高于5月份預估的3190萬噸，國際糖價繼續收跌。泰國原糖出口報價貼水于ICE原糖期貨0.2美分。據最近統計，因臺風和伴隨而來的強降雨的襲擊，海南省折斷（絕收）甘蔗約有10萬畝，約占總面積的13；倒伏甘蔗約有35萬畝，約占總面積的45%，預計臺風最終將導致全省甘蔗量損失約20%，即60萬噸左右。7月31日國內主產區現貨市場價格當日持穩，廣西柳州報價4550元/噸，南寧報價4550元/噸，廣東湛江報價4550元/噸，云南昆明中間商報價4380-4400元/噸，新疆烏魯木齊報價4500-4540元/噸。
根據“Xiaolong-期貨分析系統”，白糖已下破前期震蕩箱體底沿，趨勢轉為弱勢。主力合約SR1501期價在長期均線組和關鍵價位之下，系統K線呈綠色，日線趨勢繼續看空。
操作上建議： 白糖SR1501空單可繼續以4869一線為保護性止損，持倉觀察。
PTA:基本面因素仍然維持多頭，空頭高位大幅減倉，關注下跌支撐位。
7月30日，CFR日本石腦油價小幅回調，報950.25美元/噸，國內石腦油價格經過一輪上漲后，至7月31日，中海油石腦油出廠價維持在7220美元/噸；乙烯現貨價格持續上漲，7月29日，CFR東北亞乙烯現貨價格上漲15美元/噸，報1570美元/噸；上游產業鏈相關產品價格走強對PTA合約價格上行推動形成支撐。7月31日，國內江浙市場買家報價上漲25元/噸，報7550元/噸。國內PTA開工率維持繼上周以來連續下降，7月31日已跌至63.8%，江浙織機負荷率也降低至59%，預計后應供應會偏緊。7月國內PTA庫存平均天數由7月4日的5天至7月25日生升至6天；綜合來看，PTA基本面因素繼續維持多頭局面。7月31日，前二十名會員多頭持倉235301手，多頭減倉1842手，空頭持倉202615手，空頭大幅減倉17304手，凈多單32686手，多頭力量占主導。TA409合約收于7354,跌幅0.73%，在突破前期高點后上漲乏力，關注下跌支撐位7185。
油脂：沖高回落 小幅反彈
油脂周四整體低開震蕩上行，沖高回落，走勢反彈，油脂集體反彈，短期走勢轉入震蕩，區間向下突破走勢醞釀轉向中，后期跌勢暫緩，步入震蕩。但基本面引導走勢占據市場主導。豆粕低開震蕩，走勢偏弱，收盤于3580元附近；預期走仍將反復；菜粕現貨月份偏強，強勢整理，價格收至2860元附近，震蕩反彈走勢暫可望延續，走勢總體開始強于豆粕。國內豆油市場現貨報價有所提振，市場成交情況繼續保持清淡，商家隨用隨買，無備貨需求。美國大豆種植區天氣有利作物生長，使得美豆價格走軟，從而拖累豆油價格。而國內現貨市場交投情況依舊較差，豆油商業庫存維持高位，終端需求回暖緩慢，供給過剩格局難以改變。油廠挺粕心理較強，粕強油弱格局再次顯現。國內棕櫚油市場現貨報價繼續下跌，市場成交情況依舊保持清淡。馬來西亞棕櫚油市場基本面較為偏空，國內基本面依舊無利好支撐，市場人氣低迷，交投清淡。7月份國內港口庫存仍維持高位。就目前國內基本面來看，供給過剩情況難以改變。棕櫚油國內各港口交貨價格在5520元至5750元之間，價格上漲20元，豆棕油1月價差至800附近，豆棕套利價差整體處于重新震蕩擴張態勢。美盤CBOT大豆期貨周四漲跌互見，舊作大豆合約上漲，因出口需求良好和供應緊張，新作大豆合約下跌，因收成前景不斷改善。7月，CBOT大豆下跌12.6%，豆粕跌14.7%，豆油跌6.9%；馬來西亞棕櫚油期貨周四在交易清淡中下跌，回吐早盤的漲勢，因出口數據令人失望，且大豆市場疲弱，拖累棕櫚油價格創5月以來單月最大跌幅。船貨調查機構Intertek Testing Services發布，馬來西亞棕櫚油7月出口減少2.8%至135萬噸，本月初的數據原本呈現勁增。夜盤棕櫚油跟隨美盤小幅回落，今日走勢預期低開反彈走勢為主，價格繼續小幅上漲。操作上，豆油強弱分界為6450元；棕油強弱分界為5640元；菜油強弱分界為6500元。
大豆/豆粕：近強遠弱，套利思路入市
天氣狀況：周六西部天氣大體干燥或有少量小陣雨，東部有突發陣雨或雷陣雨；周日天氣大體干燥，東部或有少量小陣雨；周一天氣大體干燥。周六至周一氣溫接近至低于正常水平。雖然未來五日降雨有限，但低于常值的氣溫仍將令玉米授粉承壓并降至最低。
行情分析：受美豆出口需求支撐，CBOT近月大豆期價收升，但近期天氣良好，中西部下周預期濕潤為主，新作豐產預期打壓遠月行情，隔夜美豆漲跌互現，但整體維持弱勢格局；昨日國內豆類繼續維持日內強勢格局，期價低開走高為主，豆粕表現近強遠弱格局，今日關注3280附近走勢，操作上可繼續維持買進賣遠策略；大豆走勢偏強，4400一帶形成良好支撐，短線依托支撐做多為主。
雞蛋：高位滯漲，走勢回調
昨日雞蛋市場表現弱勢，走勢高位滯漲，近月合約依然維持相對強勢，今日開始9月合約實施限倉制度，投資者最大持倉為100手，合約風險受到限制，雞蛋現貨價格表現強勢，支撐后期行情，總體來看短期雞蛋下方支撐較強，回調底部買入為主。
動力煤：短線多單阻力位前減倉保護盈利
環渤海動力煤價格指數最新報收于489元/噸，持平；秦皇島5500卡動力煤平倉價485元/噸，持平；秦皇島山西產5500卡動力煤報價475，較昨日下跌5元/噸。
TC1501合約昨日延續強勢，盤中放量上行至40日均線，進一步強化企穩信號。但短線上方40日均線壓制，基差跌幅較大難以支撐期價持續強勢上行。操作上短線多單減倉保護盈利。
煤焦：重回下降通道 暫不抄底
唐港山西產主焦煤提庫價970元/噸，持平；天津港山西產一級冶金焦平倉價1180元/噸，持平。
煤焦期價昨日延續弱勢，上方20日均線承壓，短線仍處于震蕩筑底過程，下方考驗前低支撐，操作上暫不抄底，觀望為主。
（劉彤）
免責聲明：以上觀點僅供參考，不構成投資建議，請注意風險控制。
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